يمكن أن تكون الاختلافات في هذا الرقم الأساسي إما إشارة لاستمرار الاتجاه الحالي أو بداية حركة تصحيحية. تعتمد استراتيجية مثلث الفوركس الكلاسيكية على ظهور إشارة تداول قوية عند انهيار حدود الشكل ومزيد من حركة السعر، على الأقل حتى ارتفاع قاعدة المثلث.

تشكيل وتطوير نمط مثلث الفوركس

النمط عبارة عن شكل رسومي لخطين مبنيين على طول عدد من الحدود القصوى المحلية - على الأقل 2-3 في كل اتجاه. تمثل جوانب مثلث الفوركس خطوط الدعم/المقاومة ويجب أن يكون لها نقطة تقاطع متبادل، فعلية أو محسوبة. بالنسبة للمثلث المتوسع، تكون نقطة تقاطع الجوانب على يسار السعر (في "الماضي")، بالنسبة لجميع النماذج الأخرى - على يمين السعر الحالي (في "المستقبل").

يعتمد تصنيف المثلثات على اتجاهها: النظر للأسفل - الهبوط، الصعود - الصعود، إذا كان ميل الجوانب هو نفسه تقريبًا - مثلث متماثل أو متباعد.

الشرط الأساسي لفتح المراكز هو حقيقة انهيار الحد العلوي أو السفلي. دعونا نفكر في مثلث الفوركس المتماثل كمثال لتشكيل النموذج والعمل عليه.

عندما يتم تشكيل نمط المثلث المتماثل في الفوركس، فإن سعة التلاشي لتقلبات الأسعار يمكن أن تؤدي إلى اختراق في أي اتجاه: للأسفل وللأعلى. هذا المثلث هو تسلسل شائع لمناطق الاتجاه والفترات الثابتة، وبالتالي يظهر في السوق في أغلب الأحيان. يعتبر النموذج محايدًا (غير مؤكد)، مما يعني أنه يمكنك وضع أمرين معلقين - فوق الحد العلوي لإيقاف الشراء، أسفل الحد السفلي - إيقاف البيع، ثم ضبطه عندما يتغير الحد نفسه.

هدف الاختراق المحتمل:

• أو مسافة تساوي ارتفاع الجزء الأوسع من النموذج، بعيدًا عن نقطة الاختراق المحسوبة؛
• أو خطين إضافيين: من خلال النقطة العليا للقاعدة - بالتوازي مع خط الدعم (للاختراق الصعودي)، من خلال النقطة السفلية للقاعدة - بالتوازي مع خط المقاومة (للاختراق الهبوطي).

تشير الإحصائيات إلى أنه من المرجح أن يتم كسر النموذج والعمل به في اتجاه الاتجاه الأولي.

من حيث الأرباح يمكننا أن نقدم:

• بعض الحجم الثابت (حسب إدارة الأموال)؛
• جني الأرباح على خط موازٍ للحد المتصل من الشكل (الدعم/المقاومة)؛
• وفقاً لأعلى حد أقصى محلي للنموذج بأكمله (عند كسر المقاومة)، أو وفقاً لأدنى حد أدنى للنموذج - عند كسر خط الدعم.

دراسة الحالة

الإشارة الأولى ستكون انهيار الحد العلوي أو السفلي للنمط، ثم ننتظر إعادة اختبار واحدة على الأقل (أي تراجع السعر إلى نفس الحد، ولكن على الجانب الآخر)، وبعد ذلك فقط سيتم يكون من الممكن وضع أوامر شراء/بيع معلقة عند الحد الأقصى/الدقيقة للفراكتل الاختباري. نقوم بوضع أمر وقف الخسارة إما خلف أقرب فراكتل مهم، أو وفقًا للرسم البياني أعلاه. يمكنك استخدام التتبع: إما بخطوة ثابتة، أو تحريك نقطة الوقف وفقًا لقراءات المؤشر (على سبيل المثال، وفقًا لنقاط ATR الرئيسية). بعد تفعيل أحد الأوامر المعلقة، يوصى بحذف الأمر الثاني.

وهذا ما يخرج فعليًا من شكل مثلث متساوي الساقين في الفوركس. وظهر نمط واضح، وكان هناك انهيار للحد العلوي وإعادة اختبار الحد من الأعلى إلى الأسفل. بعد ذلك، تم وضع أمر إيقاف الشراء المعلق، والذي نتيجة لذلك لم ينجح، أي. تبين أن انهيار الحد العلوي غير صحيح. استدار السعر واخترق الحد السفلي وتراجع وانخفض مرة أخرى. لقد نجح تأخير إيقاف البيع المحدد أسفل الحد الأدنى للاختبار. تم تعيين وقف الخسارة الأولي فوق الحد الأقصى المحلي الأخير.

المثلث الصاعد في الفوركس

يُطلق على النموذج (المثلث الصاعد) أيضًا اسم المثلث الصاعد أو المثلث الصعودي للفوركس. ظهوره يعني أن هناك بالفعل اتجاه صعودي في السوق، حيث تمكن البائعون من تشكيل مستوى مقاومة محلي، ولبعض الوقت فشل المشترون في التغلب عليه. وبعد الاختراق، من المفترض أن يستمر الاتجاه الصعودي العام.

الحد العلوي عبارة عن خط أفقي (تقريبًا) (المقاومة)، والحد السفلي (الدعم) له منحدر تصاعدي. ومع اقترابك من نقطة التقاطع المحسوبة، يتناقص مدى التذبذبات داخل الشكل. في معظم الحالات، يتم تحديد المثلث الصاعد كنموذج استمراري للاتجاه الصعودي، ولكن قوة الإشارة تعتمد على اتجاه الدخول في النموذج واتجاه الاختراق.

كيفية التجارة؟ تشير الإحصائيات إلى أنه بعد تكوين النموذج، غالبًا ما يخترق السعر الحد الأعلى، لذلك عادةً ما يتم وضع أمر إيقاف الشراء خلفه.

عندما يدخل السوق في نمط من أسفل إلى أعلى (الاتجاه الصعودي) ويخترق الحدود الأفقية للأعلى، تعتبر الإشارة الأقوى. إذا دخل السعر في النموذج من الأعلى إلى الأسفل (الاتجاه الهبوطي)، لكنه في وقت لاحق لا يزال يخترق الحد العلوي، فإن الإشارة الصعودية تعتبر ضعيفة. إذا تشكل شكل مثلث الفوركس الصاعد في اتجاه هبوطي، فبعد أن يدخل السعر من أعلى إلى أسفل ويخترق الحدود المائلة (لأسفل)، سيكون الاختراق الهبوطي على الأرجح. نتلقى إشارة بيع متوسطة.

المثلث التنازلي للفوركس

يُسمى النموذج (المثلث التنازلي) أيضًا بالمثلث الهابط أو الهبوطي. ويعني هذا الرقم أن هناك اتجاه هبوطي في السوق، حيث يحاول المشترون الحفاظ على مستوى دعم محلي، ولا يستطيع البائعون تجاوزه لبعض الوقت. بعد الاختراق، يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي.

الحد السفلي (بالتقريب الأول) هو خط أفقي (الدعم)، والحد العلوي (المقاومة) له منحدر هبوطي. ومع اقترابك من نقطة التقاطع، يتناقص مدى التذبذبات داخل الشكل. في معظم الحالات، يتم عمل المثلث الهابط كشكل استمراري للاتجاه الهبوطي، لكن قوة الإشارة تعتمد على اتجاهات الدخول إلى الشكل والانهيار.

كيفية التجارة؟ تشير الإحصائيات إلى أنه بعد تشكيل مثلث هابط، غالبًا ما يخترق السعر الحد السفلي، ولهذا السبب عادةً ما يتم وضع نقطة إيقاف البيع خلفه.

عندما يدخل السوق في نموذج المثلث التنازلي للفوركس من أعلى إلى أسفل (الاتجاه الهبوطي) ويكسر الحدود الأفقية، تعتبر الإشارة الهبوطية هي الأقوى. إذا دخل السعر في الشكل من الأسفل إلى الأعلى (الاتجاه الهبوطي)، لكنه في وقت لاحق لا يزال يكسر الحد السفلي للأسفل، فإن الإشارة الهبوطية تعتبر ضعيفة. إذا تشكل مثلث هابط في اتجاه صعودي عام، فبعد أن يدخل السعر من الأسفل إلى الأعلى ويخترق الحدود المنحدرة الصاعدة، سيكون الاختراق الصعودي على الأرجح. نتلقى إشارة شراء متوسطة.

توسيع مثلث الفوركس

نادرًا ما يظهر هذا النمط (المثلث المتوسع)، وهو عكس المثلث المتماثل، ولكنه يشير إلى حالة طويلة من عدم اليقين عندما لا يكون المضاربون على الارتفاع ولا المضاربون على الانخفاض على استعداد لتحمل المخاطر. تعتبر البداية عبارة عن حركة بأحجام منخفضة بعد نهاية الاتجاه القوي، ومن ثم يتم تشكيل المثلث بسبب ظهور مراكز جديدة والزيادة التدريجية في الأحجام.

من الصعب التداول عليه، لأنه لا يمكن الحصول على إشارة تداول واضحة إلا من خلال اختراق حقيقي وتوحيد خارج حدود الشكل، واحتمال أي اتجاه هو نفسه تقريبًا.

لإنشاء شكل مثلث فوركس متباعد، يجب أن تكون جوانب المثلث موجودة بنفس الزاوية مع الأفق، ويجب أن تكون نقطة تقاطع الخطوط على يسار حركة السعر. يستغرق إنشاء هذا الرقم وقتًا طويلاً، لذا من الممكن أن لا تصل الحدود القصوى/الدقائق المحلية إلى الحدود داخل المنطقة.

يحدث انهيار الحدود في نهاية أقوى دفعة، أي أن الأعطال "الخاطئة" المتكررة ممكنة. الأخبار القوية أو افتتاح جلسة التداول عندما يقترب السعر من الحدود قد يكسر هذا النمط. في حالة الاختراق غير الناجح للحدود، والعودة إلى المنطقة والانخفاض التدريجي في السعة، يمكن لمثل هذه المثلثات أن تتحول بسلاسة إلى مثلثات متماثلة، ونتيجة لذلك، تشكل نمطًا انعكاسيًا قويًا "ماسيًا".

كيفية التجارة؟ إذا لم يكن المثلث المتباعد كرقم في الفوركس كبيرًا جدًا، فمن الأفضل الانتظار - دع السوق لا يقرر الاتجاه. إذا تم تشكيل النموذج بنطاق واسع، فيمكنك التداول داخل المثلث وفقًا للقواعد المعتادة للتحليل الرسومي، وذلك باستخدام عمليات إعادة اختبار الحدود كتراجع إلى جانب واحد، على الأقل إلى الخط الأوسط للنمط. نقوم بتحريك وقف البيع/وقف الشراء على مسافة معينة من خطوط الدعم/المقاومة؛ ويوصى أيضًا بدمج المستويات المستهدفة مع مستوى فيبوناتشي من الحركة الأخيرة.

قواعد إضافية للعمل مع مثلثات الفوركس

1. للحصول على إشارة عادية، يجب أن يكون اختراق السعر في اتجاه الاتجاه الرئيسي، وعلى مسافة 1/2 إلى 3/4 من الطول الأفقي للشكل. إذا لم يتمكن السعر من ترك "المسافة" بين هذه النقاط، فإن النموذج يعتبر ضعيفًا. ومن ثم يكون الخروج من النموذج هو الأرجح ويصبح المزيد من الحركة غير مؤكد.
2. وفقا للتحليل الفني الكلاسيكي، يجب أن يحتوي نموذج مثلث الفوركس على 5 موجات على الأقل، أو على الأقل يجب أن يكون هناك عدد فردي منها.
3. لتجنب الدخول في اختراق كاذب، عليك الانتظار حتى تغلق شمعة الاختراق. إذا أغلقت الشمعة خارج الحدود، فيمكنك الدخول في اتجاه الاختراق، وإذا كان داخل المثلث، فيمكن اعتبار الاختراق كاذبًا.
4. أسرع خروج من مثلث الفوركس يحدث عندما تتكشف الموجة الأخيرة داخل الشكل دون لمس الحدود.
5. راقب الأحجام (على الأقل أحجام التجزئة). مع تحرك نمط مثلث الفوركس، يجب أن ينخفض ​​إجمالي حجم التداول، ويجب أن يرتفع بشكل حاد أثناء الاختراق. إذا عادت حدود المثلث بعد الاختراق، فمن أجل أن يتم وضع النموذج الجديد بنجاح، يجب أن تتم هذه "العودة" على حجم هبوطي.

يظهر رقم مثلث الفوركس في كثير من الأحيان أكثر من أي رقم آخر على وجه التحديد لأنه يرمز إلى حالة عدم اليقين الأكثر شيوعا في السوق، أو الصراع بين البيع والشراء. يعد فهم كيفية التعامل مع المثلثات أمرًا إلزاميًا عند التعامل مع أي أصل وفي أي ظروف تداول.

جون جي ميرفييعطي أحد أوضح التعريفات لخصائص نمط التحليل الفني هذا:

"الحد الأدنى لمتطلبات كل مثلث هو أن يكون له أربع نقاط ربط. لرسم خط الاتجاه، كما نتذكر، هناك حاجة دائمًا إلى نقطتين. وبالتالي، لرسم خطي اتجاه متقاربين، يجب أن يمر كل منهما بنقطتين على الأقل."

كما هو مبين في الشكل. 1، يبدأ "المثلث" عند النقطة 1، أي حيث يتم تشكيل توحيد الاتجاه الصعودي. تنخفض الأسعار إلى النقطة 2 ثم ترتفع إلى النقطة 3. ومع ذلك، تقع النقطة 3 أسفل النقطة 1. ولا يمكن رسم خط الاتجاه العلوي إلا بعد انخفاض الأسعار من النقطة 3.

النقاط المتتالية على السطر العلوي آخذة في الانخفاض، وفي الأسفل، النقطة 4 فوق النقطة 2، والنقطة 6 فوق النقطة 4. وفقًا لمورفي، فقط عندما يرتفع السعر فوق النقطة 4، ويكون لدى المتداول فرصة رسم نقطتين ومع تقارب المستويات الفنية، فهل يمكن أن يفترض أن "المثلث" المتماثل قيد التشكيل.

وينتهي النموذج عندما يتجاوز السعر أحد المستويات - العلوي أو السفلي.

الشكل 1. النقاط المرجعية لـ "مثلث" متماثل

ويعتبر الخط العمودي إلى اليسار، المرسوم من النقطة 1، هو قاعدة الشكل. والنقطة التي يتقاطع فيها مستوى الدعم والمقاومة هي القمة.

إشارات كاذبة مثلث متماثل

جون جي ميرفيإنه يوضح فقط الحقيقة التي نواجهها بشكل متكرر وهي الاختراق الكاذب لـ "مثلث" متماثل. لكنه يعترف بأنه لا يستطيع:

• شرح سبب وطبيعة هذه الاختراقات الكاذبة؛
• ابحث عن مرشح يمكنه تصفية المرشحات الزائفة وتسجيل الاختراقات الحقيقية لمستويات "المثلث" المتماثل.

وهكذا كتب جون ج. ميرفي:

"لسبب يصعب تفسيره، تعطي المثلثات الصعودية أحيانًا إشارة هبوطية خاطئة قبل استئناف الاتجاه الصعودي. وعادة ما يظهر خلال الضلع الخامس والأخير من المثلث. غالبًا ما تحدث الإشارة بالقرب من قمة النموذج وتعني أن الاتجاه قد تحرك بعيدًا جدًا إلى اليمين.

طريقتان لقياس "المثلث" المتماثل لجون جيه ميرفي

لقياس هذا الرقم مورفييقترح استخدام طريقتين.

ويصف الأول على النحو التالي: "أسهل طريقة هي أولا قياس ارتفاع الجزء الأوسع من النموذج (القاع) ورسم هذه المسافة عموديا إما من نقطة الاختراق أو من الأعلى".

أرز. 2. قياس المسافة التي سيقطعها السعر في حالة اختراق المثلث

الطريقة الثانية هي رسم خط اتجاه من أعلى القاع (النقطة أ) موازياً لخط الاتجاه السفلي. يصبح خط القناة العلوي هذا هو الخط التوجيهي العلوي في الاتجاه الصعودي. وبما أن اتجاه شريحة جديدة من الأسعار الصاعدة يميل إلى تكرار زاوية الشريحة الصاعدة السابقة من الاتجاه (الثابتة قبل تشكيل المثلث)، فمن الممكن تحديد مرجع زمني تقريبي للسعر الذي يقترب من الحد العلوي للخط. القناة، فضلا عن مرجع السعر نفسه.

أرز. 3. يصبح "المثلث" المتماثل رقمًا يعكس الاتجاه

كما هو مبين في الشكل. في 3 أكتوبر، أشار كسر الخط السفلي في أكتوبر 1983 إلى ظهور اتجاه هبوطي كبير. لاحظ "مثلثًا" صغيرًا متماثلًا آخر يقع بين الإحداثيات 7.00 و8.00 على الرسم البياني. ويشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي.

كورنيليوس لوكا عن "المثلث" المتماثل

كورنيليوس لوقايلاحظ أن "المثلثات" تشبه إلى حد كبير "الشعارات"، إلا أنها لا تحتوي على "عمود". تعتبر هذه الأرقام أكثر شيوعًا على الرسوم البيانية، نظرًا لأن تكوينها يتطلب حركة سعرية أصغر. ومن ناحية أخرى، فإن "المثلثات" لها أهداف سعرية أقرب.

ومثل غيره من كلاسيكيات التحليل الفني، يعترف كورنيليوس لوكا بما يلي:

• يمكن تقسيم نماذج "المثلث" إلى أربعة أنواع (متماثل، تصاعدي، تنازلي، وموسع)؛
• يمكنك بناء "مثلث" متماثل باستخدام أربع نقاط على الأقل (اثنتان لخط المقاومة، واثنتان للدعم)؛
• يمكن تحديد السعر المستهدف لهذا النمط بطريقتين (عن طريق الإسقاط من القاعدة أو من خط الاختراق)؛
• يمكن أن يحدث اختراق لمستويات المثلث في أي اتجاه.

أرز. 4. "المثلث" المتماثل كشكل استمراري للاتجاه الصعودي

كورنيليوس لوقاالدول:

"مع اقترابنا من قمة المثلث، ينخفض ​​حجم التداول بشكل ملحوظ، مما يشير إما إلى ازدواجية الوضع أو التوازن المؤقت بين العرض والطلب. يجب أن يكون الاختراق مصحوبًا بزيادة في الحجم."

من ما هو مبين في الشكل. 4 أمثلة توضح أن عرض قاعدة المثلث الصاعد هو 400 نقطة (الفرق بين 94.00 و 90.00). وبما أن نقطة الاختراق تقع عند 92.40، فإننا نتحرك منها بمقدار 400 نقطة ونحصل على النتيجة - 96.40. هذا هو المكان الذي يجب أن يتجه إليه السعر إذا تبين أن الاختراق صحيح.

يتم تنفيذ حسابات "المثلث" المتماثل الهبوطي (الشكل 5) بنفس الطريقة تمامًا، فقط السعر يتم تأجيله ليس للأعلى، بل للأسفل.

أرز. 5. المثلث المتماثل الهبوطي

ألكسندر إلدر عن "المثلثات"

ش ألكسندرا إلديرانجد ستة إضافات مهمة إلى افتراضات جون جي مورفي حول أرقام التحليل الفني هذه. وعلى وجه الخصوص أ.الدر:

قواعد التداول الخاصة بـ Alexander Elder عند ظهور مثلث

ألكسندر إلدرلا ينصح بالتداول داخل المثلث. خاصة إذا كان الرقم ليس كبيرا جدا. مع تقدم عمر النمط، يصبح نطاق التقلبات أصغر، وينخفض ​​الربح أيضًا، لكن عليك دفع نفس المبلغ من العمولات. ومع ذلك، فإن إلدر لا يستبعد إمكانية "اللعب" داخل "المثلث"، متوقعا بالطبع حدوث انفراج. وفي الوقت نفسه ينصح بالالتزام بعدة قواعد:

• عند العمل داخل المثلث، استخدم مؤشرات التذبذب مثل مؤشر ستوكاستيك وشعاع إلدر للمساعدة في التقاط التقلبات الصغيرة.
• عند محاولة معرفة ما إذا كان الاختراق سيحدث لأعلى أو لأسفل على الرسم البياني اليومي، انظر إلى الرسم البياني الأسبوعي. إذا كان هناك اتجاه صاعد، فهناك احتمال كبير أن يندلع النمط صعودا والعكس صحيح.
• إذا كنت تنوي الشراء عند الاختراق للأعلى، ضع أمر شراء معلق فوق الحد العلوي للمثلث، ثم قم بخفضه مع تضييق النمط. في الاتجاه المعاكس - أمر بيع تحت خط الدعم، والذي يتحرك تدريجيا نحو الأعلى. بمجرد تفعيل الأمر المعلق، قم بتعيين وقف الخسارة داخل المثلث. من الناحية النظرية، لا يزال بإمكان السعر العودة إلى المستويات الفنية، ولكن فقط في حالة الاختراق الكاذب سوف يتعمق في الداخل.
• إذا كان هناك تراجع بعد الاختراق، راقب الحجم. يهدد التراجع ذو الحجم الكبير بتغيير الاتجاه. عندما تكون أحجام التداول منخفضة، يمكنك مضاعفة مركزك عن طريق إجراء تداول آخر في اتجاه الاختراق.
• إذا اقترب السعر من الثلث الأخير من المثلث، فمن الأفضل إلغاء طلبك المعلق. الوضع هو أنه يكاد يكون من المستحيل التنبؤ بمزيد من سلوك السعر.

د. شواجر يتحدث عن "المثلثات" المتماثلة

د. شواجيعتبر "المثلث" المتماثل بمثابة رقم استمرار الاتجاه.

في كتابه "التحليل الفني. دورة كاملة" (راجع مكتبة أكاديمية MasterForex-V التجارية) يكتب:

"عادة ما ينتهي المثلث المتماثل كاستمرار للاتجاه الذي سبقه."

ولدعم ذلك، يقدم D. Schwager عدة أمثلة على الرسوم البيانية للتداول الحقيقي.

الشكل 7. المثال الأول لـ "المثلث" المتماثل لـ D. Schwager
الشكل 8. المثال الثاني لـ "المثلث" المتماثل لـ D. Schwager

ل. بورسيلينو يتحدث عن "المثلثات" المتماثلة

إل بورسيلينوفي "كتاب مشاكل التداول" (راجع مكتبة أكاديمية التداول MasterForex-V) لتحديد اتجاه اختراق المثلث، يستخدم تقاطع ثلاث إشارات (مؤشرات):

• خطوط الاتجاه على "المثلث"؛
• المتوسطات المتحركة؛
• مذبذب.

كتب ل. بورسيلينو:

"باستخدام ثلاثة مؤشرات - خطوط الاتجاه، والمتوسطات المتحركة، ومؤشرات التذبذب - يكون لديك ثلاثة "آراء" حول نغمة واتجاه السوق. في وقت ما أو عند مستوى سعر معين قد لا يتطابقان. ستصل بعض الإشارات مبكرًا جدًا، وسيصل بعضها متأخرًا جدًا. ولكن عندما يظهر الإجماع بين مؤشراتك، يكون لديك تأكيد يمكن أن يؤدي إلى تداول منخفض المخاطر وذو احتمالية عالية.

في شرحه لطبيعة "المثلث" المتماثل، يقارن L. Borsellino حدود نطاقه الضيقة بزنبرك "ينضغط" تدريجيًا ثم يستقيم تحت تأثير الطاقة المتراكمة. ولذلك، فإن اختراق المستويات الفنية يحدث دائمًا مع تزايد أحجام التداول.

ينصح بورسيلينو بربط جميع القمم وجميع القواعد بالخطوط. ومن ثم سيتم تحديد نموذج "المثلث" ونقطة تقاطع المستويات الفنية بشكل أكثر دقة. وفقا لبورسيلينو، فإن اختراق هذه الأنماط غالبا ما يحدث على مسافة ثلاثة أرباع من قاعدة المثلث إلى قمته. ويحدث "في اتجاه ذروته المفترضة". بمجرد كسره، يساعد المتوسط ​​المتحرك على تأكيد عودة السعر إلى الاتجاه.

أرز. 9. مثال على اختراق المثلث بواسطة L. Borsellino
أرز. 10. المثال الثاني لاختراق المثلث بواسطة L. Borsellino
أرز. 11. المثال الثالث لاختراق المثلث بواسطة L. Borsellino

مداخل إيريك نيمان في نموذج المثلث المتماثل

الشكل 12. فتح الصفقات باستخدام نظام E. Nyman بعد الاختراق والتأكيد

وفقًا لإريك نيمان، بعد اجتياز النقطة "A" (انظر الشكل 12)، والتي تقع عند مستوى القمة السابقة داخل الشكل، يمكن اعتبار إشارة إجراء المعاملة قوية (+++).

عند النقطة "A"، يكون الوضع الجيد هو البيع بعد اختراق الحد السفلي أو الشراء بعد اختراق الحد العلوي.

المشاكل التي لم يتم حلها لاختراق المثلث الحقيقي في أعمال كلاسيكيات التحليل الفني للفوركس

في الشكل. يوضح الشكل 13 خطأً نموذجيًا في كلاسيكيات الفوركس. اتضح أن اختراق "المثلث" على طول الاتجاه لا يؤدي دائمًا إلى استئناف الحركة في الاتجاه السابق. وبناءً على ذلك، فإن فتح صفقة بيع عند اختراق الجانب السفلي SLANT يمكن أن يؤدي إلى خسائر.

طبيعة هذا الخطأ مبتذلة للغاية. ولتأكيد استنتاجاتهم، اختار المحللون من تاريخ التداول بالضبط تلك التي تشير إلى أنهم على حق. لكن معايير الاختراق الحقيقي والخاطئ لم تؤخذ بعين الاعتبار.

حاول أن تجد بنفسك نقطة انهيار المقاومة الفعلية على الرسم البياني التالي، والتي بدأ منها السعر في الارتفاع.

الشكل 13. اختراق كاذب لمثلث متماثل

أسئلة أكاديمية التداول MasterForex-V:

دعونا نفكر في كيفية حدوث الاختراق الحقيقي لـ "المثلث" وفقًا لمراحل التحليل المقترحة في مواد المنتدى المغلق لأكاديمية التداول MasterForex-V.

الشكل 15. الخطوة الأولى لتحليل المثلث
الشكل 16. الخطوة الثانية لتحليل المثلث
الشكل 17. الخطوة الثالثة لتحليل المثلث
الشكل 18. الخطوة الرابعة لتحليل المثلث

ربما يكون اسم هذا الرقم معروفًا لكل متداول. "المثلث" هو أحد الأشكال الأساسية للسوق الكلاسيكي. دعونا مرة أخرى نلقي نظرة فاحصة على هذا النموذج من حيث أسباب حدوثه، وتحليل قوته (صحيح أو خطأ)، ونتحدث أيضًا عن استراتيجية التداول المبنية على نمط "المثلث".

أولاً، دعونا نلقي نظرة على التصنيف الداخلي للمثلثات. نعم، نعم، هذا الرقم ليس بهذه البساطة كما يبدو، وله ثلاثة أنواع فرعية:

1. المثلث الصاعد
2. مثلث تنازلي

دعونا ننظر إليها بالترتيب، بدءًا من المثلث المتماثل الموضح في الشكل أدناه. تم العثور على رقم "المثلث" من هذا النوع بالذات على مخططات الأسعار أكثر من غيرها.

مثال على مثلث متماثل

كما ترون، يتم تشكيل مثلث متماثل من السعر الذي يقع بين خطي اتجاه متقاربين. ينحدر أحد هذين الخطين إلى الأسفل، والآخر إلى الأعلى. لا يُعرف مسبقًا الاتجاه الذي سيتجه إليه السعر عند الخروج من النموذج، ولكن كقاعدة عامة، على المقاييس الكبيرة، يحدث الخروج من المثلث المتماثل في اتجاه الاتجاه الذي يسبق بداية تكوين هذا النمط.

يفضل المتداولون الذين يتداولون هذا النمط عمومًا وضع الأنماط على جانبي القمة المستدقة.

تحليل نموذج "المثلث" المتماثل

كما هو الحال مع أنماط التحليل الفني الأخرى، أستخدم مؤشر حجم بسيط (مؤشر الحجم) لتقييم قوة وحقيقة نمط معين. يتم تفسير قراءات المؤشر على النحو التالي:

تحليل المثلث المتماثل

تميل أحجام التداول إلى الزيادة عندما يبدأ السعر في التحرك في اتجاه الحجم الرئيسي وينخفض ​​عند تراجعاته وتصحيحاته. لذلك، إذا كانت الزيادة في الأحجام مصحوبة بحركة سعرية صعودية، فمن المرجح أن يخترق المثلث صعودًا ويزيد السعر بشكل أكبر. وبالمثل، إذا كانت حركة السعر الهبوطية مصحوبة بزيادة في الأحجام، فمن المرجح أن يخترق النمط الهبوطي وسوف ينخفض ​​السعر أكثر.

كما ترون، في الشكل، رافقت الزيادة في الأحجام في البداية حركة السعر الهبوطية. وبعد ذلك، مع تشكل النمط، بدأت الأحجام في النمو في اتجاه نمو الأسعار، وهو ما حدد في النهاية خروج السعر من المثلث إلى الأعلى.

استراتيجية التداول باستخدام نمط "المثلث" المتماثل

يتم فتح المركز باستخدام الأوامر المعلقة الموضوعة على جانبي الخروج المحتمل من المثلث (واحد للشراء والآخر للبيع). ونتيجة لذلك، عند تشغيل أحد الأمرين، يجب حذف الأمر الثاني.

استراتيجية التداول على "المثلث" المتماثل

يتم تعريف المستوى المستهدف على أنه المسافة من دخول السعر إلى المثلث إلى قمته (انظر الشكل). يتم ضبطه على مسافة مساوية لمستوى الهدف، بعيدًا عن نقطة الخروج من المثلث.

المثلثات هي نمط سعر شائع يستخدمه المتداولون. هناك العديد من أنماط المثلثات المختلفة التي تظهر على الرسوم البيانية، بما في ذلك:

• مثلثات متماثلة
• المثلثات الصاعدة
• المثلثات التنازلية

في هذا الدرس، سوف تتعلم أولاً عن نمط المثلث المتماثل، ثم عن استخدامه في التداول.

في الدروس التالية سوف نقدم المثلثات الصاعدة والهابطة.

يحدث مثلث متماثل أثناء توحيد الأسعار

مثلث متماثليظهر في الوقت الذي يحقق فيه السعر قمم أدنى وأدنى مستويات أعلى. وهذا يعني عادة أنه لا المشترين ولا البائعين قادرين على السيطرة على السوق، مما يتسبب في تقلب السعر داخل المثلث.

عادة، يقع السعر بين خطوط الاتجاه، والتي تعمل كمستويات دعم ومقاومة، وتمنع السعر من الاختراق وتحقيق ارتفاعات أو قيعان جديدة.

التداول باستخدام المثلثات المتماثلة: الطريقة الأولى

الطريقة الأولى لتداول المثلثات المتماثلة هي البحث عن الاختراق على جانبي المثلث ثم التداول في اتجاه الاختراق. انتظر حتى تغلق الشمعة فوق أو أسفل خط الاتجاه قبل البحث عن نقطة دخول.

يجب وضع وقف الخسارة على الجانب الآخر من المثلث.

• عند الشراء، يجب وضع وقف الخسارة تحت الجانب السلبي.
• عند البيع، يجب وضع وقف الخسارة فوق الجانب العلوي.

يتم تحديد مستوى الربح على النحو التالي: عليك أن تأخذ ارتفاع الجانب الخلفي للمثلث وتضع هذه المسافة جانبًا من اختراق خط الاتجاه.

التداول باستخدام مثلث متماثل: الطريقة الثانية

الطريقة الثانية لتداول المثلث المتماثل هي انتظار خروج السعر من المثلث والعودة، وذلك باستخدام جوانب المثلث كمستوى دعم (في حالة الشراء) أو مستوى مقاومة (في حالة الشراء). قصير).

يجب وضع وقف الخسارة إما فوق مستوى المقاومة (في حالة التداول القصير) أو تحت مستوى الدعم (في حالة التداول الطويل).

مستوى الربح هو نفسه الموجود في الطريقة الأولى - حيث تقوم بقياس الجزء الخلفي من المثلث ووضع مستوى الربح على تلك المسافة من نقطة الدخول.

الاستنتاجات

تعلمت في هذا الدرس أن...

• ... شكل المثلث المتماثل يعني احتمال الانهيار في أي اتجاه؛
• ...يمكنك التداول باستخدام مثلث متماثل عن طريق وضع التداول في اتجاه الاختراق في اللحظة التي يكسر فيها السعر المثلث. سيتم وضع مستوى الربح، في هذه الحالة، على مسافة تساوي الجانب الخلفي للمثلث من نقطة الدخول؛
• ...يمكنك أيضًا استخدام مثلث متماثل للتداول من خلال انتظار تحرك السعر للخلف، ووضع مركز حيث وجد السعر الدعم (صفقة شراء) أو واجه مقاومة (صفقة بيع). سيتم تعيين وقف الخسارة أعلى أو أسفل مستوى المقاومة أو الدعم على التوالي. سيتم وضع مستوى الربح، في هذه الحالة، على مسافة تساوي الجانب الخلفي للمثلث من نقطة الدخول.

عند البدء في كتابة أي مقال، فأنت تريد أولاً أن تجعله فريدًا ولا يضاهى. يجب أن يجد المشتركون في موقعي إجابات لجميع أسئلتهم في مقالاتي. ولهذا السبب، لا بد لي من إعادة قراءة مجموعة من الأدبيات والمقالات من مواقع مشابهة لموقعي.

ونتيجة لذلك، اتضح أن إنشاء مقال فريد ليس بالأمر الصعب على الإطلاق. لسوء الحظ، يقوم جميع مالكي مواقع الفوركس تقريبًا بتنزيل المعلومات من بعضهم البعض، وتكون جميع المقالات تقريبًا بمثابة نسخ كربونية. بالطبع، هذا أمر شائن، ليس الأمر كما لو أنه ليس لديه رأسه، ولكن حسنًا، دعنا نعود إلى الموضوع.

في جميع الكتب تقريبًا وعلى جميع مواقع الويب، يتفق المتداولون على ذلك تحليل الرسم البياني مثلث الشكل- شخصية من عدم اليقين. وعلى الرغم من تصنيفه كرقم استمراري للاتجاه، إلا أن هذا لا ينجح دائمًا.

أنواع المثلثات

هناك 4 أنواع من المثلثات في المجمل، أحدها شكل انعكاسي، وثلاثة أشكال استمرارية للاتجاه. يجب أن تفهم أن كل هذا مشروط ويجب التعامل مع كل معاملة على حدة.

تشمل أنماط الانعكاس ما يلي:

• مثلث متباعد.

أرقام الاستمرارية تشمل:

• مثلث متماثل
• مثلث تنازلي
• مثلث صاعد.

بناء مثلث

يمكنك بناء أي من المثلثات المذكورة أعلاه باستخدام 4 نقاط فقط.

يتم إنشاء أنواع أخرى من المثلثات باستخدام نفس المبدأ. في حالة المثلثات المتماثلة، الهابطة والصاعدة، القاعدة الإلزامية هي يجب أن تتقارب الخطوط، للمثلث المتوسع، تباعدت.

اختراق المثلث

في كتب مختلفة عن التحليل الفني يكتبون: " سيكون الخروج من المثلث في معظم الحالات مقابلًا للمدخل". وهذا يعني أنه إذا كان الاتجاه صعوديًا قبل تكوين المثلث، فإن الخروج من المثلث سيكون صعوديًا (استثناء، مثلث متباعد). ولكن، في نفس كتب التداول، هناك عبارات مثل: " من المستحيل تحديد الاتجاه الذي سيكون عليه الخروج مسبقًا.".

لذلك، أقترح عدم التخمين، ولكن استخدام الطريقة الصحيحة الوحيدة، انتظار الخروج (الاختراق) ومتابعة السعر.

إذا رأينا أن السعر يتم الضغط عليه التحليل الفني شكل المثلث، فلماذا نتعجل؟ السعر لن يذهب إلى أي مكان، هناك وقت للانتظار. ولكن عندما ينفجر المثلث، فهذه هي إشارة لدينا في الاتجاه الذي سيتحرك فيه السوق. هذا هو المكان الذي يمكنك اللعب فيه. ندخل عند إعادة اختبار المستوى المكسور ونتداول باستخدام الاتجاه.

أين يمكن وضع جني الأرباح؟

يبقى سؤال واحد فقط دون حل: أين يمكن وضع جني الأرباح؟

لحساب الربح، عليك أن تضع جانباً أقصى عرض للمثلث من مكان الانهيار. وضع بضع نقاط وانتظر اتخاذها.

لماذا يظهر شكل المثلث في التحليل الفني أصلاً؟

من خلال إعادة قراءة المواد المقدمة على مواقع أخرى وفي كتب مختلفة مرة أخرى، توصلت إلى استنتاج مفاده أن الأشخاص الذين يكتبون وصف شكل المثلث (بغض النظر عن أي واحد منهم) لا يفهمون تمامًا ما يحدث بالفعل في السوق.

كثير من الناس يكتبون: " ضعف السوق وبالتالي ظهر المثلث"لا شيء من هذا القبيل. صانع السوق يربك المتداول بحيث لا يفهم مكان التداول. السعر يرتفع وينخفض ​​والمتداول المبتدئ، الذي يحاول اللحاق بالحركة، يقفز مع السعر، لكنه لا يدخل إلا عند النقطة ذاتها. نهاية، عندما يتحول السوق.

وهذا يعني أنه لا يوجد ضعف كبير في السوق بقدر ما يوجد ذعر. لا يفهم المتداولون كيفية التداول، ولكن يحتاج اللاعب الكبير إلى جذب الجميع إلى السوق حتى تكون كل الأموال في السوق.

مسكت نفسي أفكر: " ما هو الفرق، فهمت أم لا، الشيء الرئيسي هو أن هناك ربح"، ولكن مع ذلك، أود أن أشرح رؤيتي للمظهر أرقام التحليل الفني المثلث.

التحليل الفني شكل المثلث التنازلي

يوضح الشكل المعروض شكل التحليل الفني للمثلث الهابط. في هذا السياق، عندما يدخل السعر إلى المثلث من الأسفل، بمعنى آخر، هناك اتجاه صاعد، يجب أن يحدث الاختراق للأعلى وسيكون كل شيء صحيحًا ووفقًا للقانون.

ولكن، إذا كان هناك اتجاه هبوطي وظهر مثلث هابط، فأين يجب أن يتجه السعر؟ وفقًا لمنطق الكتاب، فإن الانخفاض، ولكن بفهم جوهر مستويات الدعم/المقاومة، يمكنني القول أن هذا لن يكون صحيحًا.

لماذا؟ اسمحوا لي أن أشرح، الحقيقة هي أن المثلث الهابط له حد سفلي ليس أكثر من مستوى دعم. في إحدى المقالات، وصف أن مثل هذه المستويات المتساوية لا يمكن أن تحدث إلا في حالة واحدة، عندما يدخل لاعب رئيسي بأوامر معلقة.

وماذا يحدث. يقوم اللاعب الرئيسي بالرشوة باستمرار من الحد الأدنى، ويحصل على المركز المطلوب ويحافظ على هذا المستوى بعناد. ماذا ينتظر؟ حسنا، أولا، عندما يتم جمع الموقف، وثانيا، عندما يضعف المشترون. في هذه اللحظة سيحدث الاختراق الصعودي.

المثلث الصاعد

هذا الرقم هو عكس المثلث الهابط. أعتقد أنه لن يكون من الصعب عليك تحديد منطق هذا النموذج. أين تعتقد أن السعر سوف يذهب؟ أعلى؟ لا، السعر سوف ينخفض.

لقد رسمت خصيصًا الاتجاه الصعودي الذي يسبق المثلث الصاعد. نعم، فقط في هذا النموذج، الحد العلوي للمثلث ليس أكثر من مستوى مقاومة. وقياسًا على المثلث الهابط، نفهم أن اللاعب الرئيسي يحتفظ بالمستوى ويدخل منه بأوامر معلقة، ويكتسب مركزًا قصيرًا.

مثلث متماثل

يمكننا أن نتفق مع وصف المثلث المتماثل. إذا كان الاتجاه صعوديًا قبل المثلث، فيجب أن يكون المخرج صعوديًا. بعد كل شيء، لم يتغير شيء. بداية الاتجاه سبقتها مجموعة من المراكز، ولتغيير الاتجاه يجب تفريغ المركز، وهو ما لا نراه.

في هذا السياق، يمكن للمثلث المتماثل أن يعني شيئًا واحدًا فقط: لاعب رئيسي يكتسب مركزًا.

مثلث متباعد

الهدف من المثلث المتباعد هو إخراج المسافرين غير الضروريين من السوق. عادةً ما تكون هذه النماذج طويلة جدًا؛ وقد يستغرق تشكيلها أكثر من أسبوعين.

إنه غير مريح للغاية للتداول، لأنه ليس من الواضح مقدمًا ما هو، ما إذا كان المثلث المتباين يتشكل أو أن هناك اتجاهًا جديدًا يبدأ، ولكن يجب تحديد نقاط التوقف. في معظم الحالات، يتم وضع نقاط الوقف خلف أقرب ارتفاع أو انخفاض، وبالطبع يتم إزالتها مع الحركة التالية.

في معظم الحالات، المثلث المتباعد هو في الواقع نمط انعكاس الاتجاه.

خاتمة

بعد إعادة قراءة المقال مرة أخرى، أعتقد أنه مكتوب بشكل جيد للغاية، مع وصف مفصل للغاية لما يحدث بالفعل في السوق. الآن أنت تعرف ما هي المثلثات الموجودة، وما هو جوهر تكوينها، وقد اكتشفت ما يجب عليك فعله وأين هو أفضل مكان للدخول إلى المركز وكيفية حساب جني الأرباح.

ومع ذلك، ما الذي يميز المتداول العظيم عن المبتدئ؟ يحتفظ المتداولون ذوو الخبرة بمجلة للمعاملات، حيث يقومون بتحليلها وتحديد الفروق الدقيقة في رقم معين. ويجب علينا أن نفعل الشيء نفسه. يجب أن يتمتع المتداول بميزة على الآخرين، والإحصائيات هي التي تعطي هذه الميزة، وإلا فلن نختلف عن المستنزفين.

وفي الختام لا أضيف إلا:

كل حالة فردية. السلاح الرئيسي للمتداول هو الترقب. أدخل فقط في المواقف المفهومة، ولا تخمن.

آمل أن يكون المقال مفيدًا لك وأن تسلط الضوء على الكثير من الأشياء الجديدة. تأكد من إطلاعك على القائمة الكاملة. حظا سعيدا لنا جميعا في التداول.